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产品要素 产品名称 产品类型 开放式 投资范围 主要投资于行业景气度高、公司治理优秀、业绩成长性好的A股上市公司 基金经理 黄鸿进 最低认购金额 人民币100万元(以10万元的整数倍增加) 存续期 无固定期限 成立日 2015.10.19 申购/赎回开放日 每季度的25日(如遇节假日则顺延至下一个工作日) 估值日 每周一次 产品结构 监管机构 中国证监会 保管银行 工商银行 证券经纪人 广发证券股份有限公司 投资管理人 广州市鼎时赢私募证券投资基金管理有限公司 费率明细 认购/申购费率 认购费0%,申购费0.5%(价外收取,市场平均费率为1%) 赎回费率 持有低于12个月,1%;12-24个月,0.5%;大于24个月,0% -
产品名称:鼎时赢新动力1期 日期类型 更新日期 累计净值(元) 累计净值增长率 估值日 2019.6.28 ** **% 估值日 2019.6.21 ** **% 估值日 2019.6.14 ** **% 估值日 2019.6.7 ** **% 估值日 2019.5.31 ** **% 估值日 2019.5.24 ** **% 估值日 2019.5.17 ** **% 估值日 2019.5.10 ** **% 估值日 2019.4.30 ** **% 估值日 2019.4.26 ** **% 估值日 2019.4.19 ** **% 估值日 2019.4.12 ** **% 估值日 2019.4.5 ** **% 估值日 2019.3.29 ** **% 估值日 2019.3.22 ** **% 估值日 2019.3.15 ** **% 估值日 2019.3.8 ** **% 估值日 2019.3.1 ** **% 估值日 2019.2.22 ** **% 估值日 2019.2.15 ** **% 估值日 2019.2.8 ** **% 估值日 2019.2.1 ** **% 估值日 2019.1.25 ** **% 估值日 2019.1.18 ** **% 估值日 2019.1.11 ** **% 估值日 2019.1.4 ** **% 估值日 2018.12.28 ** **% 估值日 2018.12.21 ** **% 估值日 2018.12.14 ** **% 估值日 2018.12.7 ** **% 估值日 2018.11.30 ** **% 估值日 2018.11.23 ** **% 估值日 2018.11.16 ** **% 估值日 2018.11.9 ** **% 估值日 2018.11.2 ** **% 估值日 2018.10.26 ** **% 估值日 2018.10.19 ** **% 估值日 2018.10.12 ** **% 估值日 2018.9.28 ** **% 估值日 2018.9.21 ** **% 估值日 2018.9.14 ** **% 估值日 2018.9.7 ** **% 估值日 2018.8.31 ** **% 估值日 2018.8.24 ** **% 估值日 2018.8.17 ** **% 估值日 2018.8.10 ** **% 估值日 2018.8.3 ** **% 估值日 2018.7.27 ** **% 估值日 2018.7.20 ** **% 估值日 2018.7.13 ** **% 估值日 2018.7.6 ** **% 估值日 2018.6.29 ** **% 估值日 2018.6.22 ** **% 估值日 2018.6.15 ** **% 估值日 2018.6.8 ** **% 估值日 2018.6.1 ** **% 估值日 2018.5.25 ** **% 估值日 2018.05.18 ** **% 估值日 2018.05.11 ** **% 估值日 2018.05.04 ** **% 估值日 2018.04.27 ** **% 估值日 2018.04.27 ** **% 估值日 2018.04.20 ** **% 估值日 2018.04.13 ** **% 估值日 2018.04.04 ** **% 估值日 2018.03.30 ** **% 估值日 2018.03.23 ** **% 估值日 2018.03.23 ** **% 估值日 2018.03.16 ** **% 估值日 2018.03.09 ** **% 估值日 2018.03.02 ** **% 估值日 2018.02.23 ** **% 估值日 2018.02.09 ** **% 估值日 2018.01.26 ** **% 估值日 2018.01.12 ** **% 估值日 2018.01.05 ** **% 估值日 2017.12.29 ** **% 估值日 2017.12.22 0.884 -11.6% 估值日 2017.12.15 0.858 -14.2% 估值日 2017.12.08 0.857 -14.3% 估值日 2017.12.01 0.854 -14.6% 估值日 2017.11.24 0.863 -13.7% 估值日 2017.11.17 0.885 -11.5% 估值日 2017.11.10 0.902 -9.8% 估值日 2017.11.03 0.900 -10% 估值日 2017.10.27 0.947 -5.3% 估值日 2017.10.20 0.955 -4.5% 估值日 2017.10.13 0.993 -0.7% 估值日 2017.09.27 0.953 -4.7% 估值日 2017.09.22 0.953 -4.7% 估值日 2017.09.15 0.952 -4.8% 估值日 2017.09.08 0.971 -2.9% 估值日 2017.09.01 0.967 -3.3% 估值日 2017.08.25 0.951 -4.9% 估值日 2017.08.18 0.942 -5.8% 估值日 2017.08.11 0.948 -5.2% 估值日 2017.08.04 0.966 -3.4% 估值日 2017.07.28 0.969 -3.1% 估值日 2017.07.21 0.98 -2.0% 估值日 2017.07.14 1.017 1.7% 估值日 2017.07.07 1.045 4.5% 估值日 2017.06.30 1.066 6.60% 估值日 2017.06.23 1.069 6.90% 估值日 2017.06.16 1.071 7.10% 估值日 2017.06.09 1.089 8.90% 估值日 2017.06.02 1.024 2.4% 估值日 2017.05.26 1.050 5.00% 估值日 2017.05.19 1.077 7.7% 估值日 2017.05.12 1.062 6.20% 估值日 2017.05.05 1.086 8.6% 估值日 2017.04.28 1.089 8.9% 估值日 2017.04.21 1.075 7.5% 估值日 2017.04.14 1.115 11.5% 估值日 2017.04.07 1.173 17.3% 估值日 2017.03.31 1.208 20.8% 估值日 2017.03.24 1.297 29.7% 估值日 2017.03.17 1.298 29.8% 估值日 2017.03.10 1.275 27.5% 估值日 2017.03.03 1.281 28.1% 估值日 2017.02.24 1.302 30.2% 估值日 2017.02.17 1.315 31.5% 估值日 2017.02.10 1.305 30.5% 估值日 2017.01.20 1.304 30.4% 估值日 2017.01.13 1.316 31.6% 估值日 2017.01.06 1.349 34.9% 估值日 2016.12.30 1.335 33.5% 估值日 2016.12.23 1.308 30.8% 估值日 2016.12.16 1.335 33.50% 估值日 2016.12.09 1.377 37.70% 估值日 2016.12.02 1.412 41.20% 估值日 2016.11.25 1.463 46.30% 估值日 2016.11.18 1.442 44.20% 估值日 2016.11.11 1.418 41.80% 估值日 2016.11.04 1.368 36.80% 估值日 2016.10.28 1.358 35.80% 估值日 2016.10.21 1.392 39.20% 估值日 2016.10.14 1.388 38.80% 估值日 2016.09.30 1.373 37.30% 估值日 2016.09.23 1.374 37.40% 估值日 2016.09.14 1.369 36.90% 估值日 2016.09.09 1.375 37.50% 估值日 2016.09.02 1.377 37.70% 估值日 2016.08.26 1.371 37.10% 估值日 2016.08.19 1.374 37.40% 估值日 2016.08.12 1.372 37.20% 估值日 2016.08.05 1.341 34.10% 估值日 2016.07.29 1.333 33.30% 估值日 2016.07.22 1.353 35.30% 估值日 2016.07.15 1.368 36.80% 除权日 2016.07.13 1.366 36.60% 分红基准日 2016.07.11 1.343 34.30% 估值日 2016.07.08 1.359 35.90% 估值日 2016.07.01 1.302 30.20% 估值日 2016.06.24 1.358 35.80% 估值日 2016.06.17 1.324 32.40% 估值日 2016.06.08 1.318 31.80% 估值日 2016.06.03 1.289 28.90% 估值日 2016.05.27 1.136 13.60% 估值日 2016.05.20 1.122 12.20% 估值日 2016.05.13 1.098 9.80% 估值日 2016.05.06 1.159 15.90% 估值日 2016.04.29 1.171 17.10% 开放日 2016.04.25 1.163 16.30% 估值日 2016.04.22 1.238 23.80% 估值日 2016.04.15 1.242 24.20% 估值日 2016.04.08 1.190 19.00% 估值日 2016.04.01 1.178 17.80% 估值日 2016.03.25 1.151 15.10% 估值日 2016.03.18 1.120 12.00% 估值日 2016.03.11 0.996 -0.40% 估值日 2016.03.04 1.013 1.30% 估值日 2016.02.26 1.061 6.10% 估值日 2016.02.19 1.1954 19.54% 估值日 2016.02.05 1.1168 11.68% 估值日 2016.01.29 1.0968 9.68% 估值日 2016.01.22 1.1600 16.00% 估值日 2016.01.15 1.0927 9.27% 估值日 2016.01.08 1.2702 27.02% 估值日 2015.12.31 1.4420 44.20% 分红日 2015.12.29 1.4380 43.80% 估值日 2015.12.25 1.4523 45.23% 估值日 2015.12.18 1.4213 42.13% 估值日 2015.12.11 1.3418 34.18% 估值日 2015.12.04 1.2669 26.69% 估值日 2015.11.27 1.2245 22.45% 估值日 2015.11.20 1.2617 26.17% 估值日 2015.11.13 1.1533 15.33% 估值日 2015.11.06 1.1233 12.33% 估值日 2015.10.30 1.0237 2.37% 估值日 2015.10.23 1.0229 2.29% 成立日 2015.10.19 1.0000 0.00% -
分红情况:鼎时赢新动力1期基金于2015年12月29日分红15%,于2016年04月26日分红1.2%,于2016年07月11日分红11%,于2017年01月24日分红2.7%。
鼎时赢新动力1期基金可在以下三方官网查询:
1. 好买基金网(http://www.howbuy.com)
2. 朝阳财富(http://www.998fund.com )
3. 私募排排网(http://www.simuwang.com )
4. 广发证券官网(http://www.gf.com.cn )
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